【今年怎么样、明年怎么干】系列：东城集团财务部

西窗过雨

财务部

财务部在集团公司领导的支持和帮助下，在其他关联部门的有效配合下，以集团利益为中心，围绕部门年度工作目标任务，全体财务人员共同努力，为集团的经营发展做好监督工作，真实反应集团的财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。

工作回顾

一

强化会计结算、提供决策依据

1.夯实财务基础工作，进一步完善财务报销管理、资金管理、账户管理等一系列财务管理制度。建立内部往来自动核对模型。

2.严格执行会计制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，各类账务做到日清月结，严格执行集团财务报销审核制度。

3.按时编制每月集团合并报表，分类各项收支，分析变动原因并上报管理层。按区域集中分析水电及租金的收支状况，守牢国有资产保值增值底线。

4.对接控股公司AA+等外部审计15余次，完成上级部门各项检查工作。税务清算6家子公司。处理历史遗留账务问题268笔共29.31亿元。在民生保障方面完成5个安置区共1236户回迁、建立2006户燃气初装费台账。

二

守牢资金安全，服务融资配套

1.加强资金预算管理，每月搜集整理各部门预算，合理安排资金计划，做到无预算不审批，确保资金使用效率最大化，实现协定存款利息收入105万元。

2.完成全年各项融资配套和银行业务。

三

按时申报，合法纳税

完成债务、税务等各项月度季度和年度申报工作，包括日常税务纳税申报，财政、国资及纪委债务申报等。全年纳税2.98亿元，同比增幅119%。协调5宗地块上市的各项手续办理和申报缴纳等工作。

四

部门力量强化、业务角色转换

从专业知识、税务风险以及思想培养等三个方面对部门人员进行培训和提高，通过鲜活的案例倒逼从“记账型”向“管理型”会计转变。

1、为增强部门人员专业素质，提升财务知识水平，提高工作质量和效率，特邀事务所CPA讲师开展主题为“新会计准则”的培训。

2、为规避运营中税务风险，特邀海陵税务王宏林同志来集团开展了一场主题为“平台企业涉税风险及对策”的宣讲会。财务、融资、投资、招商等部门中层干部和员工均参加。

3、为提高部门人员思想觉悟，做到思想上始终与党保持一致，不断追求和风险党的事业，努力培养出一名入党积极分子，即将预备党员。

工作不足

一

全局意识不强

没有跳出财务看财务，未能最大程度发挥好本部门所掌握的数据能够带来的决策价值和经济效益。

二

团队力量不高

首先，部门人员专业水平不高，职称拥有率低，考证积极性不强。其次，未能免疫财务人的通病“不善沟通”，只知埋头苦干。

工作展望

2023年，财务部依然坚持会计结算、资金管理、税务申报和债务管理四大板块不动摇，认真做好本职工作，强化全局意识，注重数据分析，提高服务和个人专业水平，牢牢守住资金安全底线不动摇，一如既往为各部门及集团的高速发展提供全面服务。

一

会计结算

1.准确性提高，时间节点遵守。

2.往来对账，资金收回。

3.内部分析强化。

4.外部报送及时、准确。

二

资金管理

1.盘活闲散户资金、闲置户清理。

2.协定存款户使用率提高。

3.完善月度资金计划，严格执行预算。

4.还本付息节点确保。

三

税务申报

1.申报节点遵守，合法纳税。

2.优惠政策学习，享受。

3.发票管理强化、配合业务发生。

4.安置区无票工程款持续跟踪。

四

债务管理

1.学习新债务系统，减少时间浪费。

2.加强平台间业务沟通，少走弯路。

3.积极梳理来源，树立化债计划。

4.表项格式总结，数据提前准备。